黄河路小学物品采购与报销制度

黄河路小学物品采购与报销制度

1、学校物品的采购，分学期采购计划和临时采购计划。执行先请购、后采购，先入财产账、后财务报销的制度。

2、物品采购采用预报申领制度，每学期开学初由各处室、年级组、教研组负责人填写《黄河路小学物品采购请购单》，预报学期采购计划。要如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等，由部门负责人或主管领导签字后，报校长室。临时采购计划作为学期采购计划的补充。

3、物品请购流程：

（1）各处室、年级组、教研组制定学期采购计划或临时采购计划，填写物品请购单。

（2）物品请购单送交校长审批。

（3）校长同意后，交总务处采购经办。

（4）采购物品验收入库。

（5）物品请购人到总务处填写物品领用单或借用单，领取采购的物品。

4、总务处主任收到预报的物品请购单后，清点库存物品，确定需要采购的物品清单。

5、专业性较强或选择性较活的物品采购时，请使用部门派出专业管理人员协同采购，以保证采购物品的质量。

6、采购人员必须具备高度责任感，认真负责地做好采购工作，严格遵守财务制度。做到以下几点：

（1）了解产品质量、技术性能、规格、厂商信誉、价格等情况，择优择廉选购。

（2）实际价格超过预算价格的，应先请示后购置。

（3）没有严格的经济合同手续及负责产品质量三包的不购。。

（4）未经批准或批准手续不全的不购。

（5）计划外项目，经费不落实的不购。

7、在特殊情况下，经校长同意，可委托有关人员进行专项采购。

8、非常规性物品，特殊需要的物品，确需购置时需事先申请经费，待校长批准落实经费后，专款采购。

9、所有采购物品，都必须经过总务处财产保管人员清点验收入库登记入册后，方可进入财物报销程序。

10、未按此制度私自进行采购的，总务处一律不予报销。

黄河路小学

2009年2月